Obligation European Bank for Reconstruction and Development 5% ( XS2075938188 ) en RUB

Société émettrice European Bank for Reconstruction and Development
Prix sur le marché 103.60 %  ▲ 
Pays  Royaume-Uni
Code ISIN  XS2075938188 ( en RUB )
Coupon 5% par an ( paiement annuel )
Echéance 04/11/2024 - Obligation échue



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal 50 000 RUB
Montant de l'émission 4 600 000 000 RUB
Description détaillée La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est une banque multilatérale de développement qui finance des projets dans 38 pays d'Europe centrale et orientale, du Caucase, de l'Asie centrale et du bassin méditerranéen, en se concentrant sur la transition vers une économie de marché et le développement durable.

L'Obligation émise par European Bank for Reconstruction and Development ( Royaume-Uni ) , en RUB, avec le code ISIN XS2075938188, paye un coupon de 5% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 04/11/2024
DateClean price
07/08/2024100.00%
02/12/202362.68%
08/08/202362.68%
15/07/202362.68%
21/06/202362.68%
28/05/202362.68%
04/05/202362.68%
10/04/202362.68%
17/03/202362.68%
23/02/202362.68%
02/02/202362.68%
13/01/202362.68%
21/12/202262.68%
29/11/202262.68%
07/11/202262.68%
18/10/202262.68%
30/09/202262.68%
13/09/202262.68%
28/08/202252.16%
11/08/202252.16%
27/07/202252.16%
12/07/202261.61%
27/06/202254.00%
12/06/202256.25%
29/05/202261.87%
14/05/202254.22%
29/04/202254.09%
14/04/202262.32%
29/03/202260.00%
15/03/202245.00%
28/02/202260.00%
10/02/202290.95%
26/01/202293.00%
06/01/202292.61%
21/12/202193.06%
04/12/202193.17%
18/11/202192.32%
04/11/202192.33%
21/10/202194.99%
07/10/202195.14%
21/09/202197.05%
04/09/202197.64%
21/08/202197.18%
09/08/202197.18%
28/07/202197.93%
16/07/202196.86%
02/07/202196.70%
18/06/202197.37%
03/06/202197.74%
16/05/202197.75%
27/04/202198.27%
07/04/202197.42%
21/03/202198.12%
05/03/202199.97%
17/02/2021101.07%
03/02/2021101.93%
21/01/2021101.92%
10/01/2021102.18%
30/12/2020102.23%
14/12/2020102.91%
01/12/2020102.93%
17/11/2020103.39%
03/11/2020102.92%
25/10/2020103.41%
18/10/2020103.19%
10/10/2020103.17%
02/10/2020103.26%
24/09/2020102.75%
17/09/2020103.75%
10/09/2020103.30%
02/09/2020103.42%
26/08/2020103.60%